| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 391.00 | 26 629.00 | 11 762.00 | 38 391.00 |
AN Terrains | 260 646.00 | 12 999.00 | 247 647.00 | 260 646.00 |
AP Constructions | 2 166 539.00 | 1 407 265.00 | 759 274.00 | 2 166 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 769.00 | 279 657.00 | 404 112.00 | 683 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 765.00 | 78 370.00 | 85 395.00 | 163 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211 472.00 | | 211 472.00 | 211 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 065.00 | 3 204 920.00 | 2 627 145.00 | 5 832 065.00 |
BN En cours de production de biens | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 298.00 | | 3 536 298.00 | 3 536 298.00 |
BZ Autres créances | 4 635 611.00 | | 4 635 611.00 | 4 635 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
CF Disponibilités | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374 913.00 | | 8 374 913.00 | 8 374 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 206 978.00 | 3 204 920.00 | 11 002 058.00 | 14 206 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 298 980.00 | 1 400 000.00 | 898 980.00 | 2 298 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 937.00 | -1 688 752.00 | | -2 179 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 028.00 | -491 184.00 | | -1 372 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 859.00 | 7 010 886.00 | | 5 638 859.00 |
DP Provisions pour risques | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 565.00 | 31 036.00 | | 38 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 073.00 | 31 036.00 | | 101 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 910.00 | 273 725.00 | | 255 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 196.00 | 1 335 787.00 | | 2 071 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 076.00 | 535 855.00 | | 703 076.00 |
EA Autres dettes | 63 618.00 | 73 256.00 | | 63 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 989 400.00 | | | 1 989 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 126.00 | 2 218 625.00 | | 5 262 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 058.00 | 9 260 548.00 | | 11 002 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 133 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 936.00 | |
FM Production stockée | | | 38 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 415.00 | 2 667.00 | | 52 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 087.00 | 38 301.00 | | 35 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 206.00 | 39 082.00 | | 35 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 209.00 | -36 415.00 | | 17 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 649.00 | 1 641 806.00 | | 1 411 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 677.00 | 2 132 991.00 | | 2 783 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 028.00 | -491 185.00 | | -1 372 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 994.00 | | 141 144.00 | 5 838 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 225.00 | 2 518 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 392.00 | 132 682.00 | 5 832 065.00 | 15 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 931.00 | 38 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 392.00 | 55 526.00 | 3 274 719.00 | 15 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 155.00 | | 1 167.00 | 76 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 961.00 | | 136 676.00 | 3 208 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 878.00 | | 3 302.00 | 2 553 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 319.00 | 154 058.00 | 94 457.00 | 1 745 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 525.00 | 9 035.00 | 38 931.00 | 56 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 794.00 | 145 023.00 | 55 526.00 | 1 688 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 036.00 | 101 073.00 | 31 036.00 | 31 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 381.00 | 675 038.00 | 31 419.00 | 756 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 417.00 | 776 111.00 | 62 455.00 | 787 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 073.00 | 62 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 675 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 989 400.00 | 1 989 400.00 | | 1 989 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 482.00 | 3 549 482.00 | | 3 549 482.00 |
VB T. V. A. | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 541 876.00 | 4 541 876.00 | | 4 541 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 910.00 | 255 910.00 | | 255 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 812.00 | 2 058 812.00 | | 2 058 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 5 262 126.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221 314.00 | 8 212 811.00 | 8 504.00 | 8 221 314.00 |
VW T.V.A. | 614 250.00 | 614 250.00 | | 614 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 126.00 | 5 262 126.00 | | 5 262 126.00 |