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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 155.00 | 56 525.00 | 19 629.00 | 76 155.00 |
AN Terrains | 258 884.00 | 10 092.00 | 248 792.00 | 258 884.00 |
AP Constructions | 2 166 539.00 | 1 353 739.00 | 812 799.00 | 2 166 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 856.00 | 214 916.00 | 379 939.00 | 594 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 289.00 | 110 045.00 | 63 243.00 | 173 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 994.00 | 2 470 281.00 | 3 368 713.00 | 5 838 994.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 290.00 | | 635 290.00 | 635 290.00 |
BZ Autres créances | 4 824 563.00 | 31 418.00 | 4 793 144.00 | 4 824 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
CF Disponibilités | 346 339.00 | | 346 339.00 | 346 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 254.00 | 31 418.00 | 5 891 835.00 | 5 923 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 248.00 | 2 501 700.00 | 9 260 548.00 | 11 762 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 324 064.00 | 724 962.00 | 1 599 102.00 | 2 324 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 6 600 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 752.00 | -1 965 588.00 | | -1 688 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 184.00 | 276 835.00 | | -491 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 886.00 | 5 571 247.00 | | 7 010 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 036.00 | 19 584.00 | | 31 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 036.00 | 19 584.00 | | 31 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 725.00 | 330 441.00 | | 273 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 787.00 | 1 961 044.00 | | 1 335 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 855.00 | 290 417.00 | | 535 855.00 |
EA Autres dettes | 73 256.00 | 66 135.00 | | 73 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 625.00 | 2 648 040.00 | | 2 218 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 548.00 | 8 238 871.00 | | 9 260 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335 787.00 | | | 1 335 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 457 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 268.00 | |
FM Production stockée | | | -6 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 913.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 301.00 | 4 993.00 | | 38 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 082.00 | 4 993.00 | | 39 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 415.00 | -4 080.00 | | -36 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118.00 | -57 092.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 806.00 | 2 480 475.00 | | 1 641 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 991.00 | 2 203 639.00 | | 2 132 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 185.00 | 276 836.00 | | -491 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 314.00 | | 199 196.00 | 5 726 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 366.00 | 2 553 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 516.00 | 5 838 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 3 208 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 924.00 | | 24 231.00 | 51 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 347.00 | | 127 764.00 | 3 082 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 043.00 | | 47 201.00 | 2 592 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 353.00 | 130 335.00 | 369.00 | 1 615 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | 5 775.00 | | 50 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 603.00 | 124 560.00 | 369.00 | 1 564 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 584.00 | 31 036.00 | 19 584.00 | 19 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 381.00 | 114 000.00 | | 642 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 965.00 | 145 036.00 | 19 584.00 | 661 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 036.00 | 19 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 570.00 | 272 570.00 | | 272 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 229.00 | 1 089 229.00 | | 1 089 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VB T. V. A. | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 087 705.00 | 4 087 705.00 | | 4 087 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 725.00 | 62 958.00 | 210 767.00 | 273 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 521.00 | 1 323 521.00 | | 1 323 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 962.00 | 5 504 233.00 | 19 730.00 | 5 523 962.00 |
VW T.V.A. | 204 027.00 | 204 027.00 | | 204 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 625.00 | 2 007 858.00 | 210 767.00 | 2 218 625.00 |