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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 350 975.00 | 259 588.00 | 91 387.00 | 350 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 208.00 | 22 971.00 | 23 237.00 | 46 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 455.00 | 144 678.00 | 38 777.00 | 183 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 588.00 | 427 237.00 | 297 351.00 | 724 588.00 |
BT Marchandises | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 753.00 | 2 608.00 | 86 146.00 | 88 753.00 |
BZ Autres créances | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
CF Disponibilités | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 525.00 | 2 608.00 | 375 917.00 | 378 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 114.00 | 429 845.00 | 673 268.00 | 1 103 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 227 908.00 | | 277 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | 49 551.00 | | 20 494.00 |
DL TOTAL (I) | 327 653.00 | 307 159.00 | | 327 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 209.00 | 170 712.00 | | 213 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 545.00 | 69 874.00 | | 131 545.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 77 644.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 615.00 | 318 296.00 | | 345 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 268.00 | 625 455.00 | | 673 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 615.00 | 318 296.00 | | 345 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 923.00 | 2 992.00 | 846 915.00 | 843 923.00 |
FG Production vendue services | 198 653.00 | 706.00 | 199 359.00 | 198 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 576.00 | 3 698.00 | 1 046 274.00 | 1 042 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | 7 099.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 124.00 | | | -29 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 9 090.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 580.00 | 873 363.00 | | 1 054 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 086.00 | 823 812.00 | | 1 034 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 494.00 | 49 551.00 | | 20 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 604.00 | | 12 985.00 | 711 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 654.00 | | 12 985.00 | 567 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 617.00 | 44 621.00 | | 382 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 617.00 | 44 621.00 | | 382 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | 261.00 | | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 261.00 | | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 261.00 | | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |