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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 382 139.00 | 308 701.00 | 73 438.00 | 382 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 189.00 | 46 561.00 | 1 628.00 | 48 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 195.00 | 196 644.00 | 40 550.00 | 237 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 193.00 | 551 907.00 | 260 286.00 | 812 193.00 |
BT Marchandises | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 951.00 | 2 548.00 | 124 403.00 | 126 951.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CF Disponibilités | 457 155.00 | | 457 155.00 | 457 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 650.00 | 2 548.00 | 718 101.00 | 720 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 842.00 | 554 455.00 | 978 388.00 | 1 532 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 619 839.00 | 458 030.00 | | 619 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 259.00 | 161 809.00 | | 148 259.00 |
DL TOTAL (I) | 797 798.00 | 649 539.00 | | 797 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 010.00 | 166 033.00 | | 115 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 158.00 | 70 155.00 | | 60 158.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 5 445.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 589.00 | 242 079.00 | | 180 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 388.00 | 891 618.00 | | 978 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 589.00 | 242 079.00 | | 180 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 737.00 | 6 375.00 | 1 010 112.00 | 1 003 737.00 |
FG Production vendue services | 253 789.00 | 798.00 | 254 587.00 | 253 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 526.00 | 7 173.00 | 1 264 699.00 | 1 257 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 489.00 | 56 116.00 | | 47 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 838.00 | 1 213 216.00 | | 1 265 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 579.00 | 1 051 407.00 | | 1 117 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 259.00 | 161 809.00 | | 148 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 443.00 | | 750.00 | 811 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 773.00 | | 750.00 | 666 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 020.00 | 41 887.00 | | 510 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 020.00 | 41 887.00 | | 510 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | | | 2 548.00 |