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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 378 790.00 | 254 064.00 | 124 725.00 | 378 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 208.00 | 29 160.00 | 17 049.00 | 46 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 077.00 | 166 826.00 | 60 251.00 | 227 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 025.00 | 450 050.00 | 345 975.00 | 796 025.00 |
BT Marchandises | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 695.00 | 843.00 | 80 853.00 | 81 695.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 138 218.00 | | 138 218.00 | 138 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 468.00 | 843.00 | 322 625.00 | 323 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 493.00 | 450 893.00 | 668 600.00 | 1 119 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 297 953.00 | 277 459.00 | | 297 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 871.00 | 20 494.00 | | 102 871.00 |
DL TOTAL (I) | 430 524.00 | 327 653.00 | | 430 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 958.00 | 213 209.00 | | 151 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 311.00 | 131 545.00 | | 85 311.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 799.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 076.00 | 345 615.00 | | 238 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 600.00 | 673 268.00 | | 668 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 076.00 | 345 615.00 | | 238 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 803.00 | 508.00 | 949 311.00 | 948 803.00 |
FG Production vendue services | 222 504.00 | 2 289.00 | 224 793.00 | 222 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 307.00 | 2 797.00 | 1 174 104.00 | 1 171 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 1 723.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 128.00 | 29 124.00 | | 39 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 128.00 | 29 124.00 | | 39 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 128.00 | -29 124.00 | | -39 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | 1 049.00 | | 28 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 109.00 | 1 054 580.00 | | 1 176 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 238.00 | 1 034 086.00 | | 1 073 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 871.00 | 20 494.00 | | 102 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 588.00 | | 98 758.00 | 724 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 321.00 | 796 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 321.00 | 652 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 638.00 | | 98 758.00 | 580 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 237.00 | 50 134.00 | 27 321.00 | 427 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 237.00 | 50 134.00 | 27 321.00 | 427 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 608.00 | | 1 765.00 | 2 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | | 1 765.00 | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608.00 | | 1 765.00 | 2 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 765.00 | |