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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 382 139.00 | 291 108.00 | 91 030.00 | 382 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 189.00 | 41 872.00 | 6 317.00 | 48 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 445.00 | 177 039.00 | 59 406.00 | 236 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 443.00 | 510 020.00 | 301 423.00 | 811 443.00 |
BT Marchandises | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 048.00 | 2 548.00 | 123 500.00 | 126 048.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 354 328.00 | | 354 328.00 | 354 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 743.00 | 2 548.00 | 590 195.00 | 592 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 186.00 | 512 568.00 | 891 618.00 | 1 404 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 458 030.00 | 300 824.00 | | 458 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 809.00 | 157 206.00 | | 161 809.00 |
DL TOTAL (I) | 649 539.00 | 487 730.00 | | 649 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 214.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 033.00 | 186 025.00 | | 166 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | 96 538.00 | | 70 155.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 103 740.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 079.00 | 386 517.00 | | 242 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 618.00 | 874 247.00 | | 891 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 079.00 | 386 517.00 | | 242 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 044.00 | 5 113.00 | 959 157.00 | 954 044.00 |
FG Production vendue services | 243 539.00 | | 243 539.00 | 243 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 583.00 | 5 113.00 | 1 202 696.00 | 1 197 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 11 950.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 11 950.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 813.00 | -11 950.00 | | 9 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 116.00 | 54 284.00 | | 56 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 216.00 | 1 280 775.00 | | 1 213 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 407.00 | 1 123 569.00 | | 1 051 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 809.00 | 157 206.00 | | 161 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 217.00 | | 34 679.00 | 798 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 453.00 | 811 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 453.00 | 666 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 267.00 | | 33 959.00 | 654 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 720.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 275.00 | 41 198.00 | 21 453.00 | 490 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 275.00 | 41 198.00 | 21 453.00 | 490 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 1 849.00 | 144.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 1 849.00 | 144.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 1 849.00 | 144.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 144.00 | |