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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 568.00 | 21 122.00 | 3 446.00 | 24 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 925.00 | 246 222.00 | 141 702.00 | 387 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 395.00 | 267 345.00 | 170 050.00 | 437 395.00 |
BT Marchandises | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BZ Autres créances | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 747.00 | | 406 747.00 | 406 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 141.00 | 267 345.00 | 576 797.00 | 844 141.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
DL TOTAL (I) | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 842.00 | | | 315 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 797.00 | | | 576 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 842.00 | | | 315 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 984.00 | | 2 821.00 | 434 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 24 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 437 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 785.00 | | 2 708.00 | 409 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | 113.00 | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 768.00 | 22 576.00 | | 244 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 768.00 | 22 576.00 | | 244 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 289 316.00 | | | 289 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VI Groupe et associés | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 142.00 | 385 316.00 | 24 826.00 | 410 142.00 |
VW T.V.A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 842.00 | 315 842.00 | | 315 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
ST Autres comptes | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 799.00 | | | 201 799.00 |