| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 803.00 | 22 943.00 | 6 860.00 | 29 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 970.00 | 268 114.00 | 123 856.00 | 391 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 780.00 | 291 057.00 | 157 723.00 | 448 780.00 |
BT Marchandises | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BZ Autres créances | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 856.00 | 291 057.00 | 270 799.00 | 561 856.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
DL TOTAL (I) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 799.00 | | | 270 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 394.00 | | 11 386.00 | 437 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 493.00 | | 9 280.00 | 412 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 901.00 | | 2 106.00 | 24 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 345.00 | 23 712.00 | | 267 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 345.00 | 23 712.00 | | 267 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VW T.V.A. | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
ST Autres comptes | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 017.00 | | | 217 017.00 |