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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 363.00 | 25 571.00 | 5 793.00 | 31 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 182.00 | 290 470.00 | 103 712.00 | 394 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 927.00 | 316 041.00 | 136 886.00 | 452 927.00 |
BT Marchandises | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 789.00 | | 235 789.00 | 235 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 716.00 | 316 041.00 | 372 675.00 | 688 716.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
DL TOTAL (I) | 182 284.00 | | | 182 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 391.00 | | | 190 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 391.00 | | | 190 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 780.00 | | 4 412.00 | 448 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 27 382.00 | 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265.00 | | 452 927.00 | 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 773.00 | | 3 772.00 | 421 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 007.00 | | 640.00 | 27 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 057.00 | 24 984.00 | | 291 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 057.00 | 24 984.00 | | 291 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VI Groupe et associés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 156.00 | 191 849.00 | 27 307.00 | 219 156.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 391.00 | 190 391.00 | | 190 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
ST Autres comptes | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |