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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 363.00 | 27 581.00 | 3 783.00 | 31 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 755.00 | 313 242.00 | 85 513.00 | 398 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 973.00 | 340 823.00 | 117 150.00 | 457 973.00 |
BT Marchandises | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
BZ Autres créances | 247 081.00 | | 247 081.00 | 247 081.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 011.00 | | 374 011.00 | 374 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 984.00 | 340 823.00 | 491 161.00 | 831 984.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 265.00 | | | 310 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 161.00 | | | 491 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 265.00 | | | 310 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 927.00 | | 5 046.00 | 452 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 545.00 | | 4 573.00 | 425 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 382.00 | | 473.00 | 27 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 041.00 | 24 782.00 | | 316 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 041.00 | 24 782.00 | | 316 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 208 698.00 | 208 698.00 | | 208 698.00 |
VI Groupe et associés | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VP Divers | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 916.00 | 321 136.00 | 27 780.00 | 348 916.00 |
VW T.V.A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 265.00 | 310 265.00 | | 310 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
ST Autres comptes | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |