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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AP Constructions | 49 154.00 | 14 970.00 | 34 184.00 | 49 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 537.00 | 15 682.00 | 6 855.00 | 22 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 332.00 | 24 787.00 | 9 544.00 | 34 332.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 242.00 | 57 348.00 | 56 893.00 | 114 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 030.00 | 28 519.00 | 476 512.00 | 505 030.00 |
BZ Autres créances | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 354 789.00 | | 354 789.00 | 354 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 038.00 | 28 519.00 | 1 012 520.00 | 1 041 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 280.00 | 85 867.00 | 1 069 413.00 | 1 155 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 245 222.00 | 221 452.00 | | 245 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 860.00 | 223 771.00 | | 203 860.00 |
DL TOTAL (I) | 457 498.00 | 453 637.00 | | 457 498.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | 13 102.00 | | 3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 438.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 323.00 | 68 998.00 | | 167 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 589.00 | 424 726.00 | | 386 589.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 342.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 915.00 | 507 605.00 | | 561 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 413.00 | 961 242.00 | | 1 069 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 915.00 | 505 714.00 | | 561 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FG Production vendue services | 2 171 160.00 | | 2 171 160.00 | 2 171 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 420.00 | | 2 178 420.00 | 2 178 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 8 459.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 8 459.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -8 459.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 535.00 | 69 772.00 | | 73 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 160.00 | 1 948 211.00 | | 2 209 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 300.00 | 1 724 440.00 | | 2 005 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 860.00 | 223 771.00 | | 203 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 806.00 | | 2 738.00 | 121 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 302.00 | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 114 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 285.00 | | 2 738.00 | 103 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 279.00 | 12 069.00 | | 45 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 371.00 | 12 069.00 | | 43 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 294.00 | 12 415.00 | 2 190.00 | 18 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 344.00 | 12 415.00 | 5 240.00 | 21 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 344.00 | 62 415.00 | 5 240.00 | 21 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 415.00 | 2 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 471 196.00 | | | 471 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388.00 | | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
VP Divers | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 039.00 | 636 689.00 | 4 350.00 | 641 039.00 |
VW T.V.A. | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 915.00 | 561 915.00 | | 561 915.00 |