| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AP Constructions | 49 154.00 | 29 755.00 | 19 399.00 | 49 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 439.00 | 22 895.00 | 3 543.00 | 26 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171.00 | 42 061.00 | 7 110.00 | 49 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 622.00 | 96 620.00 | 32 002.00 | 128 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 981.00 | 85 512.00 | 495 469.00 | 580 981.00 |
BZ Autres créances | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 224 921.00 | | 224 921.00 | 224 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 693.00 | 85 512.00 | 1 034 181.00 | 1 119 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 315.00 | 182 132.00 | 1 066 183.00 | 1 248 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 350 395.00 | 324 789.00 | | 350 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 761.00 | 225 606.00 | | 253 761.00 |
DL TOTAL (I) | 612 571.00 | 558 810.00 | | 612 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 735.00 | 220 935.00 | | 139 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 884.00 | 315 301.00 | | 309 884.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 8 788.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 612.00 | 545 025.00 | | 453 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 183.00 | 1 108 235.00 | | 1 066 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 612.00 | 545 025.00 | | 453 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
FG Production vendue services | 2 296 575.00 | | 2 296 575.00 | 2 296 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 898.00 | | 2 301 898.00 | 2 301 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 738.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 738.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 457.00 | -738.00 | | 12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 907.00 | 88 023.00 | | 91 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 157.00 | 2 305 501.00 | | 2 326 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 396.00 | 2 079 895.00 | | 2 072 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 761.00 | 225 606.00 | | 253 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174.00 | 9 446.00 | | 87 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 265.00 | 9 446.00 | | 85 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 30 418.00 | 55 094.00 | | 30 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 060.00 | 55 094.00 | 12 643.00 | 43 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 460.00 | 55 094.00 | 17 043.00 | 47 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 094.00 | 4 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 544 505.00 | 544 505.00 | | 544 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VB T. V. A. | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VW T.V.A. | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 612.00 | 453 612.00 | | 453 612.00 |