| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AP Constructions | 49 154.00 | 26 059.00 | 23 095.00 | 49 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 439.00 | 22 080.00 | 4 359.00 | 26 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171.00 | 37 126.00 | 12 044.00 | 49 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 622.00 | 87 174.00 | 41 448.00 | 128 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 349.00 | 30 418.00 | 482 932.00 | 513 349.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 12 643.00 | 87 358.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 437 097.00 | | 437 097.00 | 437 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 847.00 | 43 060.00 | 1 066 787.00 | 1 109 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 469.00 | 130 234.00 | 1 108 235.00 | 1 238 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 324 789.00 | 288 621.00 | | 324 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 606.00 | 236 167.00 | | 225 606.00 |
DL TOTAL (I) | 558 810.00 | 533 204.00 | | 558 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 50 000.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 935.00 | 260 252.00 | | 220 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 301.00 | 353 209.00 | | 315 301.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 482.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 025.00 | 627 713.00 | | 545 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 235.00 | 1 210 917.00 | | 1 108 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 025.00 | 627 713.00 | | 545 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
FG Production vendue services | 2 238 292.00 | | 2 238 292.00 | 2 238 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 097.00 | | 2 244 097.00 | 2 244 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 361.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 960.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -36.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 023.00 | 77 929.00 | | 88 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 501.00 | 2 232 859.00 | | 2 305 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 895.00 | 1 996 692.00 | | 2 079 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 606.00 | 236 167.00 | | 225 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 627.00 | | 3 046.00 | 125 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 128 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 124 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 369.00 | | 2 446.00 | 122 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 600.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 217.00 | 9 957.00 | | 77 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | 9 957.00 | | 75 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 4 400.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 721.00 | | 3 304.00 | 33 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 721.00 | 12 643.00 | 3 304.00 | 33 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 721.00 | 17 043.00 | 53 304.00 | 83 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 53 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 476 874.00 | 476 874.00 | | 476 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VB T. V. A. | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 186.00 | 574 186.00 | | 574 186.00 |
VW T.V.A. | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 025.00 | 545 025.00 | | 545 025.00 |