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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AP Constructions | 49 154.00 | 18 666.00 | 30 488.00 | 49 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 537.00 | 18 976.00 | 3 562.00 | 22 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 670.00 | 29 181.00 | 10 489.00 | 39 670.00 |
BF Prêts | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 240.00 | 68 732.00 | 46 509.00 | 115 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 334.00 | 40 792.00 | 457 542.00 | 498 334.00 |
BZ Autres créances | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 007.00 | 2 767.00 | 97 239.00 | 100 007.00 |
CF Disponibilités | 504 339.00 | | 504 339.00 | 504 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 348.00 | 43 559.00 | 1 195 788.00 | 1 239 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 588.00 | 112 291.00 | 1 242 296.00 | 1 354 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 249 083.00 | 245 222.00 | | 249 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 539.00 | 203 860.00 | | 239 539.00 |
DL TOTAL (I) | 497 036.00 | 457 498.00 | | 497 036.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 660.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 729.00 | 167 323.00 | | 289 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 420.00 | 386 589.00 | | 391 420.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 4 211.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 260.00 | 561 915.00 | | 695 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 296.00 | 1 069 413.00 | | 1 242 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 260.00 | 561 915.00 | | 695 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
FG Production vendue services | 2 246 262.00 | | 2 246 262.00 | 2 246 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 700.00 | | 2 259 700.00 | 2 259 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 968.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 968.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -526.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 299.00 | 73 535.00 | | 82 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 148.00 | 2 209 160.00 | | 2 273 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 609.00 | 2 005 300.00 | | 2 033 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 539.00 | 203 860.00 | | 239 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 242.00 | | 5 338.00 | 114 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 115 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 023.00 | | 5 338.00 | 106 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 11 383.00 | | 57 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 440.00 | 11 383.00 | | 55 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 519.00 | 12 274.00 | | 28 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 519.00 | 15 041.00 | | 28 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 519.00 | 15 041.00 | | 78 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 274.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 729.00 | 289 729.00 | | 289 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 390.00 | 136 390.00 | | 136 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 449 887.00 | | | 449 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VB T. V. A. | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
VP Divers | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 323.00 | 635 323.00 | | 635 323.00 |
VW T.V.A. | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 260.00 | 695 260.00 | | 695 260.00 |