| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 47 985.00 | 37 481.00 | 10 504.00 | 47 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 854.00 | 85 813.00 | 5 041.00 | 90 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 579.00 | 27 254.00 | 2 326.00 | 29 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 594.00 | 154 238.00 | 69 356.00 | 223 594.00 |
BT Marchandises | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 818.00 | 2 924.00 | 130 894.00 | 133 818.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 978.00 | 2 924.00 | 294 054.00 | 296 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 572.00 | 157 162.00 | 363 410.00 | 520 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 56 298.00 | 39 367.00 | | 56 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | 16 931.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 91 854.00 | 64 768.00 | | 91 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 160 361.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 7 121.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 433.00 | 71 806.00 | | 66 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 887.00 | 30 131.00 | | 29 887.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 555.00 | 269 419.00 | | 271 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 410.00 | 334 187.00 | | 363 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 669.00 | 3 031.00 | | 172 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | 1 346.00 | 1 080.00 | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 1 346.00 | 1 080.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 1 346.00 | 1 080.00 | 2 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 467.00 | 154 983.00 | 485.00 | 155 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 555.00 | 271 555.00 | | 271 555.00 |