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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 091.00 | 7 503.00 | 1 588.00 | 9 091.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 47 985.00 | 44 845.00 | 3 140.00 | 47 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 466.00 | 79 575.00 | 891.00 | 80 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 661.00 | 26 364.00 | 5 298.00 | 31 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 808.00 | 158 287.00 | 62 521.00 | 220 808.00 |
BT Marchandises | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 620.00 | 24 678.00 | 86 942.00 | 111 620.00 |
BZ Autres créances | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CF Disponibilités | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 473.00 | 24 678.00 | 296 794.00 | 321 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 280.00 | 182 965.00 | 359 315.00 | 542 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 90 568.00 | 88 763.00 | | 90 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 167.00 | 1 804.00 | | 31 167.00 |
DL TOTAL (I) | 130 205.00 | 99 038.00 | | 130 205.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 863.00 | 160 223.00 | | 86 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 076.00 | 86 535.00 | | 61 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 430.00 | 40 287.00 | | 45 430.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 2 608.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 111.00 | 296 381.00 | | 199 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 315.00 | 425 419.00 | | 359 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 145.00 | 136 381.00 | | 132 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 930.00 | 5 357.00 | | 152 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 1 906.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 333.00 | 3 451.00 | | 147 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 076.00 | 61 077.00 | | 61 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 863.00 | 19 897.00 | 66 966.00 | 86 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 216.00 | 165 611.00 | 605.00 | 166 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 111.00 | 132 145.00 | 66 966.00 | 199 111.00 |