| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 47 985.00 | 39 520.00 | 8 465.00 | 47 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 004.00 | 88 202.00 | 5 803.00 | 94 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 579.00 | 27 688.00 | 1 892.00 | 29 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 864.00 | 159 100.00 | 67 764.00 | 226 864.00 |
BT Marchandises | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 715.00 | 1 679.00 | 114 037.00 | 115 715.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 855.00 | 1 679.00 | 295 176.00 | 296 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 718.00 | 160 778.00 | 362 940.00 | 523 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 83 384.00 | 56 298.00 | | 83 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | 27 086.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 96 718.00 | 91 854.00 | | 96 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 000.00 | 170 000.00 | | 151 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 006.00 | 4 982.00 | | 29 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 66 433.00 | | 47 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 29 887.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 222.00 | 271 555.00 | | 266 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 940.00 | 363 410.00 | | 362 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | 2 044.00 | 3 290.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 2 044.00 | 3 290.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 2 044.00 | 3 290.00 | 2 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 571.00 | 139 966.00 | 605.00 | 140 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |