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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 091.00 | 5 597.00 | 3 494.00 | 9 091.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 47 985.00 | 43 425.00 | 4 560.00 | 47 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 466.00 | 78 656.00 | 1 810.00 | 80 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 661.00 | 25 252.00 | 6 409.00 | 31 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 808.00 | 152 930.00 | 67 878.00 | 220 808.00 |
BT Marchandises | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 422.00 | 23 426.00 | 94 996.00 | 118 422.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 967.00 | 23 426.00 | 357 541.00 | 380 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 775.00 | 176 356.00 | 425 419.00 | 601 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 88 763.00 | 88 248.00 | | 88 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 515.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 99 038.00 | 97 234.00 | | 99 038.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 223.00 | 131 000.00 | | 160 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 7 899.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 535.00 | 84 501.00 | | 86 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 26 167.00 | | 40 287.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 190.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 381.00 | 249 757.00 | | 296 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 419.00 | 346 991.00 | | 425 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 864.00 | | 10 930.00 | 226 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 986.00 | 220 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 986.00 | 160 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 691.00 | | 5 400.00 | 54 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 568.00 | | 5 530.00 | 171 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 765.00 | 6 151.00 | 16 986.00 | 163 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 1 906.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 074.00 | 4 245.00 | 16 986.00 | 160 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 223.00 | 223.00 | | 160 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910.00 | 155 305.00 | 605.00 | 155 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 381.00 | 136 381.00 | | 296 381.00 |