| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 21 211.00 | 18 555.00 | 2 656.00 | 21 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 794.00 | 159 916.00 | 14 877.00 | 174 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 016.00 | 271 673.00 | 129 343.00 | 401 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 496.00 | 451 517.00 | 165 978.00 | 617 496.00 |
BT Marchandises | 803 016.00 | | 803 016.00 | 803 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 955.00 | 1 402.00 | 16 553.00 | 17 955.00 |
BZ Autres créances | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CF Disponibilités | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 646.00 | 1 402.00 | 1 000 243.00 | 1 001 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 142.00 | 452 919.00 | 1 166 222.00 | 1 619 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
DG Autres réserves | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
DL TOTAL (I) | 649 399.00 | | | 649 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 301.00 | | | 301 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 823.00 | | | 516 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 222.00 | | | 1 166 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 623.00 | | | 429 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 363.00 | | 2 287 363.00 | 2 287 363.00 |
FG Production vendue services | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 640.00 | | 2 303 640.00 | 2 303 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 664.00 | | | -15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 372.00 | | | 2 318 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 766.00 | | | 2 226 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 097.00 | 23 421.00 | | 428 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 725.00 | 23 421.00 | | 426 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 301.00 | 301 301.00 | | 301 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 913.00 | 41 903.00 | 87 010.00 | 128 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VP Divers | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 441.00 | 105 385.00 | 19 056.00 | 124 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 633.00 | 429 624.00 | 87 010.00 | 516 633.00 |