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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 21 211.00 | 20 663.00 | 548.00 | 21 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 434.00 | 56 447.00 | 11 987.00 | 68 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 605.00 | 290 778.00 | 136 827.00 | 427 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 725.00 | 369 260.00 | 168 464.00 | 537 725.00 |
BT Marchandises | 876 236.00 | | 876 236.00 | 876 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
CF Disponibilités | 268 140.00 | | 268 140.00 | 268 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 964.00 | | 1 254 964.00 | 1 254 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 689.00 | 369 260.00 | 1 423 428.00 | 1 792 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
DG Autres réserves | 284 609.00 | | | 284 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
DL TOTAL (I) | 751 122.00 | | | 751 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 436.00 | | | 328 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
EA Autres dettes | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 306.00 | | | 672 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 428.00 | | | 1 423 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 852.00 | | | 660 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 944.00 | | 2 739 944.00 | 2 739 944.00 |
FG Production vendue services | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 381.00 | | 2 761 381.00 | 2 761 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 638.00 | | | 2 842 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 003.00 | | | 2 681 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 284.00 | | 5 675.00 | 744 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 234.00 | 537 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 234.00 | 517 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 810.00 | | 5 675.00 | 723 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 909.00 | 37 278.00 | 180 927.00 | 512 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 537.00 | 37 278.00 | 180 927.00 | 511 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 436.00 | 328 436.00 | | 328 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 897.00 | 193 593.00 | 11 304.00 | 204 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 643.00 | 110 587.00 | 19 056.00 | 129 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 157.00 | 660 853.00 | 11 304.00 | 672 157.00 |