| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 21 211.00 | 19 582.00 | 1 628.00 | 21 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 891.00 | 166 622.00 | 10 269.00 | 176 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 715.00 | 285 397.00 | 206 318.00 | 491 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 292.00 | 472 973.00 | 237 318.00 | 710 292.00 |
BT Marchandises | 933 968.00 | | 933 968.00 | 933 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 733.00 | 933.00 | 30 800.00 | 31 733.00 |
BZ Autres créances | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
CF Disponibilités | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 182.00 | 933.00 | 1 113 248.00 | 1 114 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 474.00 | 473 907.00 | 1 350 567.00 | 1 824 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
DG Autres réserves | 331 868.00 | | | 331 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
DL TOTAL (I) | 688 736.00 | | | 688 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 929.00 | | | 331 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
EA Autres dettes | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 830.00 | | | 661 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 567.00 | | | 1 350 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 824.00 | | | 548 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 871.00 | | 2 322 871.00 | 2 322 871.00 |
FG Production vendue services | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 053.00 | | 2 333 053.00 | 2 333 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 382.00 | | | -14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 940.00 | | | 2 348 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 952.00 | | | 2 283 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 496.00 | | 107 756.00 | 617 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 960.00 | 710 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 960.00 | 689 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 022.00 | | 107 756.00 | 597 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 518.00 | 36 416.00 | 14 960.00 | 451 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 146.00 | 36 416.00 | 14 960.00 | 450 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 929.00 | 331 929.00 | | 331 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 806.00 | 74 037.00 | 112 770.00 | 186 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
VP Divers | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 663.00 | 120 606.00 | 19 056.00 | 139 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 594.00 | 548 825.00 | 112 770.00 | 661 594.00 |