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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 21 211.00 | 20 413.00 | 797.00 | 21 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 270.00 | 170 306.00 | 12 963.00 | 183 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 328.00 | 320 816.00 | 198 511.00 | 519 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 284.00 | 512 909.00 | 231 375.00 | 744 284.00 |
BT Marchandises | 965 566.00 | | 965 566.00 | 965 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578.00 | 1 263.00 | 11 314.00 | 12 578.00 |
BZ Autres créances | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 626.00 | 1 263.00 | 1 077 362.00 | 1 078 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 910.00 | 514 172.00 | 1 308 738.00 | 1 822 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
DG Autres réserves | 331 883.00 | | | 331 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 786.00 | | | -25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 610 974.00 | | | 610 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
EA Autres dettes | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 763.00 | | | 697 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 738.00 | | | 1 308 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 306.00 | | | 629 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 564.00 | | 2 408 564.00 | 2 408 564.00 |
FG Production vendue services | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 238.00 | | 2 438 238.00 | 2 438 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 395.00 | | | 2 454 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 182.00 | | | 2 480 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 786.00 | | | -25 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 292.00 | | 33 992.00 | 710 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 818.00 | | 33 992.00 | 689 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 974.00 | 39 935.00 | | 472 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 602.00 | 39 935.00 | | 471 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 563.00 | 291 563.00 | | 291 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 932.00 | 58 872.00 | 68 060.00 | 126 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 509.00 | 95 453.00 | 19 056.00 | 114 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 367.00 | 629 307.00 | 68 060.00 | 697 367.00 |