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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 773.00 | 488 773.00 | | 488 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 247.00 | 42 319.00 | 2 928.00 | 45 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 019.00 | 531 092.00 | 2 928.00 | 534 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 2 212 706.00 | | 2 212 706.00 | 2 212 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 791.00 | | 2 257 791.00 | 2 257 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 811.00 | 531 092.00 | 2 260 719.00 | 2 791 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DH Report à nouveau | 812 252.00 | 666 273.00 | | 812 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 711.00 | 145 979.00 | | 165 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 872.00 | 1 137 161.00 | | 1 302 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 943.00 | 721 845.00 | | 735 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 150 358.00 | | 89 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 546.00 | 85 103.00 | | 81 546.00 |
EA Autres dettes | 49 423.00 | 51 793.00 | | 49 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 848.00 | 1 009 098.00 | | 957 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 719.00 | 2 146 259.00 | | 2 260 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 943.00 | | | 735 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 867.00 | 15 753.00 | 694 620.00 | 678 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 867.00 | 15 753.00 | 694 620.00 | 678 867.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 435.00 | 648 841.00 | | 699 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 724.00 | 502 862.00 | | 533 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 711.00 | 145 979.00 | | 165 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 851.00 | | 2 168.00 | 531 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 773.00 | | | 488 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | | 2 168.00 | 43 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 578.00 | 2 514.00 | | 528 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 773.00 | | | 488 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | 2 514.00 | | 39 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 943.00 | 735 943.00 | | 735 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VC Groupe et associés | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 282.00 | 956 282.00 | | 956 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |