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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 152.00 | 281 398.00 | 9 754.00 | 291 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 334.00 | 6 823.00 | 1 511.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 203.00 | 288 220.00 | 39 983.00 | 328 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 997.00 | 2 831.00 | 40 166.00 | 42 997.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 2 379 491.00 | | 2 379 491.00 | 2 379 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 989.00 | 2 831.00 | 2 467 158.00 | 2 469 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 193.00 | 291 051.00 | 2 507 142.00 | 2 798 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 122.00 | 977 963.00 | | 1 062 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 113.00 | 84 159.00 | | 135 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 144.00 | 1 387 030.00 | | 1 522 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 070.00 | 728 682.00 | | 735 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 526.00 | 65 399.00 | | 94 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 896.00 | 91 487.00 | | 104 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 769.00 | | |
EA Autres dettes | 50 403.00 | 49 259.00 | | 50 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 998.00 | 965 596.00 | | 984 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 142.00 | 2 352 626.00 | | 2 507 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 770.00 | 965 596.00 | | 276 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 426.00 | | 17 243.00 | 565 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 639.00 | | 16 410.00 | 518 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 787.00 | | 833.00 | 46 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 231.00 | 7 454.00 | 254 465.00 | 535 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 724.00 | 5 853.00 | 215 179.00 | 490 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 1 601.00 | 39 286.00 | 44 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 2 831.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 831.00 | 3 767.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
UX Autres créances clients | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VC Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 735 070.00 | 26 842.00 | | 735 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 3 248.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 498.00 | 86 115.00 | 4 383.00 | 90 498.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 998.00 | 276 770.00 | | 984 998.00 |