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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 331.00 | 490 723.00 | 15 607.00 | 506 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 786.00 | 44 507.00 | 2 279.00 | 46 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 194.00 | 535 230.00 | 60 964.00 | 596 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | 3 766.00 | 11 684.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CF Disponibilités | 2 259 985.00 | | 2 259 985.00 | 2 259 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 428.00 | 3 766.00 | 2 291 661.00 | 2 295 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 623.00 | 538 997.00 | 2 352 625.00 | 2 891 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
DH Report à nouveau | 977 963.00 | 812 252.00 | | 977 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 158.00 | 165 710.00 | | 84 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 030.00 | 1 302 871.00 | | 1 387 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 681.00 | 735 943.00 | | 728 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | 89 369.00 | | 65 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 487.00 | 81 545.00 | | 91 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 49 258.00 | 49 423.00 | | 49 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 595.00 | 957 847.00 | | 965 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 625.00 | 2 260 719.00 | | 2 352 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 603.00 | 28 759.00 | 590 363.00 | 561 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 603.00 | 28 759.00 | 590 363.00 | 561 603.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 395.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 395.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 395.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 356.00 | 699 435.00 | | 600 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 197.00 | 533 724.00 | | 516 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 158.00 | 165 711.00 | | 84 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 019.00 | 62 175.00 | | 534 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 194.00 | | | 596 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 407.00 | | | 549 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 772.00 | 60 635.00 | | 488 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 1 540.00 | | 45 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 091.00 | 4 139.00 | | 531 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 772.00 | 1 950.00 | | 488 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 318.00 | 2 188.00 | | 42 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VI Groupe et associés | 728 681.00 | 728 681.00 | | 728 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 826.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VW T.V.A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 595.00 | 965 595.00 | | 965 595.00 |