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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 152.00 | 287 251.00 | 3 901.00 | 291 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 7 675.00 | 1 121.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 666.00 | 294 925.00 | 33 741.00 | 328 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 497.00 | 851.00 | 27 646.00 | 28 497.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 2 540 191.00 | | 2 540 191.00 | 2 540 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 906.00 | 851.00 | 2 597 055.00 | 2 597 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 572.00 | 295 777.00 | 2 630 796.00 | 2 926 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 235.00 | 1 062 122.00 | | 1 197 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 028.00 | 135 113.00 | | 183 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 172.00 | 1 522 144.00 | | 1 705 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 103.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 785.00 | 735 070.00 | | 726 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 94 526.00 | | 35 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 693.00 | 104 896.00 | | 110 693.00 |
EA Autres dettes | 52 776.00 | 50 403.00 | | 52 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 624.00 | 984 998.00 | | 925 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 796.00 | 2 507 142.00 | | 2 630 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 396.00 | 276 770.00 | | 217 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 098.00 | 8 895.00 | 631 993.00 | 623 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 098.00 | 8 895.00 | 631 993.00 | 623 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3 505.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 3 505.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 471.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 471.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 2 033.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 742.00 | 686 479.00 | | 636 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 714.00 | 551 365.00 | | 453 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 028.00 | 135 113.00 | | 183 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 203.00 | | 462.00 | 328 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 870.00 | | | 319 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | | 462.00 | 8 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 1 980.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 1 980.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VC Groupe et associés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 726 785.00 | 18 557.00 | | 726 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 115.00 | 55 072.00 | 2 043.00 | 57 115.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 624.00 | 217 396.00 | | 925 624.00 |