| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 191.00 | 31 174.00 | 17.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 802.00 | 42 896.00 | 138 906.00 | 181 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 082.00 | 74 070.00 | 143 012.00 | 217 082.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 857.00 | 1 448.00 | 507 410.00 | 508 857.00 |
BZ Autres créances | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
CF Disponibilités | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 352.00 | 1 448.00 | 703 905.00 | 705 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 434.00 | 75 518.00 | 846 916.00 | 922 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 317.00 | 133 064.00 | | 218 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 259.00 | 205 253.00 | | 66 259.00 |
DL TOTAL (I) | 394 576.00 | 448 317.00 | | 394 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 650.00 | 3 538.00 | | 118 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 110.00 | 40 628.00 | | 41 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 012.00 | 140 298.00 | | 69 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 529.00 | 158 251.00 | | 177 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 340.00 | 342 716.00 | | 452 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 916.00 | 791 032.00 | | 846 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 523.00 | 26 347.00 | 5 800.00 | 53 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 698.00 | 2 476.00 | | 28 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | 23 871.00 | 5 800.00 | 24 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 508 857.00 | | | 508 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 650.00 | 42 825.00 | 75 825.00 | 118 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VP Divers | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 529.00 | 177 529.00 | | 177 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 114.00 | 578 014.00 | 2 100.00 | 580 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 340.00 | 376 515.00 | 75 825.00 | 452 340.00 |