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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 252.00 | 29 813.00 | 12 439.00 | 42 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 248.00 | 63 704.00 | 16 545.00 | 80 248.00 |
BP En cours de production de services | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 735.00 | 1 448.00 | 276 288.00 | 277 735.00 |
BZ Autres créances | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CF Disponibilités | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 852.00 | 1 448.00 | 544 404.00 | 545 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 100.00 | 65 151.00 | 560 949.00 | 626 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360.00 | 272 121.00 | | 2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 059.00 | 52 239.00 | | 30 059.00 |
DL TOTAL (I) | 142 420.00 | 434 360.00 | | 142 420.00 |
DP Provisions pour risques | 104 956.00 | 88 956.00 | | 104 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 956.00 | 88 956.00 | | 104 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 437.00 | 336 546.00 | | 17 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 864.00 | 39 581.00 | | 122 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 150 671.00 | | 73 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 099.00 | 212 167.00 | | 78 099.00 |
EA Autres dettes | 22 050.00 | 1 589.00 | | 22 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 573.00 | 744 054.00 | | 313 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 949.00 | 1 267 371.00 | | 560 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 733.00 | | | 305 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 185.00 | | 8 202.00 | 267 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 139.00 | 80 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 139.00 | 42 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 188.00 | | 8 202.00 | 229 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 311.00 | 17 948.00 | 161 555.00 | 207 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 291.00 | 600.00 | | 33 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 020.00 | 17 348.00 | 161 555.00 | 174 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 956.00 | 20 000.00 | 4 000.00 | 88 956.00 |
6T Sur comptes clients | 6 448.00 | | 5 000.00 | 6 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448.00 | | 5 000.00 | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 404.00 | 20 000.00 | 9 000.00 | 95 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 735.00 | 277 735.00 | | 277 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 939.00 | 9 098.00 | 7 840.00 | 16 939.00 |
VI Groupe et associés | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 798.00 | 363 798.00 | | 363 798.00 |
VW T.V.A. | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 573.00 | 305 733.00 | 7 840.00 | 313 573.00 |