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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 891.00 | 31 491.00 | 2 400.00 | 33 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 707.00 | 103 831.00 | 182 876.00 | 286 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 687.00 | 135 322.00 | 189 365.00 | 324 687.00 |
BP En cours de production de services | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 199.00 | 8 948.00 | 651 251.00 | 660 199.00 |
BZ Autres créances | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
CF Disponibilités | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 469.00 | 8 948.00 | 882 522.00 | 891 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 156.00 | 144 269.00 | 1 071 886.00 | 1 216 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 576.00 | 218 317.00 | | 184 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 552.00 | 66 259.00 | | 184 552.00 |
DL TOTAL (I) | 479 128.00 | 394 576.00 | | 479 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 350.00 | 118 650.00 | | 134 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 778.00 | 41 110.00 | | 39 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | 69 012.00 | | 167 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 226.00 | 177 529.00 | | 214 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 46 040.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 758.00 | 452 340.00 | | 592 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 886.00 | 846 916.00 | | 1 071 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 082.00 | | 107 605.00 | 217 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | 2 700.00 | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 802.00 | | 104 905.00 | 181 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 070.00 | 61 251.00 | | 74 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 174.00 | 317.00 | | 31 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 60 934.00 | | 42 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 660 199.00 | 660 199.00 | | 660 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 879.00 | 52 027.00 | 62 852.00 | 114 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VP Divers | 163 650.00 | 163 650.00 | | 163 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 296.00 | 828 196.00 | 2 100.00 | 830 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 758.00 | 529 906.00 | 62 852.00 | 592 758.00 |