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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 891.00 | 32 391.00 | 1 500.00 | 33 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 188.00 | 136 260.00 | 92 928.00 | 229 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 168.00 | 168 651.00 | 98 517.00 | 267 168.00 |
BP En cours de production de services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 680.00 | 8 948.00 | 625 732.00 | 634 680.00 |
BZ Autres créances | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
CF Disponibilités | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 821.00 | 8 948.00 | 929 874.00 | 938 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 989.00 | 177 599.00 | 1 028 390.00 | 1 205 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 128.00 | 184 576.00 | | 269 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 992.00 | 184 552.00 | | 132 992.00 |
DL TOTAL (I) | 512 121.00 | 479 128.00 | | 512 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 120.00 | 134 350.00 | | 63 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 138.00 | 39 778.00 | | 69 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 048.00 | 167 404.00 | | 175 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 152.00 | 214 226.00 | | 185 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 810.00 | 37 000.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 269.00 | 592 758.00 | | 516 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 390.00 | 1 071 886.00 | | 1 028 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 687.00 | | | 324 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 519.00 | 267 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 519.00 | 229 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 322.00 | 48 444.00 | 15 115.00 | 135 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 900.00 | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 831.00 | 47 544.00 | 15 115.00 | 103 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 152.00 | 185 152.00 | | 185 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 634 680.00 | 634 680.00 | | 634 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 852.00 | 41 575.00 | 21 277.00 | 62 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 128.00 | 777 028.00 | 2 100.00 | 779 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 269.00 | 494 992.00 | 21 277.00 | 516 269.00 |