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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 158.00 | 36 996.00 | 174 162.00 | 211 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 8 953.00 | 3 316.00 | 12 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 130.00 | 47 281.00 | 184 848.00 | 232 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 412.00 | 26 529.00 | 483 882.00 | 510 412.00 |
BZ Autres créances | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CF Disponibilités | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 955.00 | 26 529.00 | 807 426.00 | 833 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 085.00 | 73 811.00 | 992 274.00 | 1 066 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 115 882.00 | 59 379.00 | | 115 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 543.00 | 81 502.00 | | 103 543.00 |
DL TOTAL (I) | 499 925.00 | 421 382.00 | | 499 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 778.00 | | | 158 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 459.00 | 157 913.00 | | 196 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 687.00 | 101 476.00 | | 135 687.00 |
EA Autres dettes | | 4 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 350.00 | 264 386.00 | | 492 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 274.00 | 685 767.00 | | 992 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 077.00 | 264 386.00 | | 358 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 592.00 | | 197 806.00 | 154 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 269.00 | 232 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 269.00 | 223 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 490.00 | | 196 206.00 | 147 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 1 600.00 | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 147.00 | 32 234.00 | 119 099.00 | 134 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 815.00 | 32 234.00 | 119 099.00 | 132 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 857.00 | 5 672.00 | | 20 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 857.00 | 5 672.00 | | 20 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 857.00 | 5 672.00 | | 20 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 459.00 | 196 459.00 | | 196 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 478 637.00 | | | 478 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VB T. V. A. | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 778.00 | 24 506.00 | 100 132.00 | 158 778.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VP Divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 684.00 | 612 684.00 | | 612 684.00 |
VW T.V.A. | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 036.00 | 356 763.00 | 100 132.00 | 491 036.00 |