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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 742.00 | 203 722.00 | 34 020.00 | 237 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 144.00 | 15 884.00 | 11 259.00 | 27 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 988.00 | 220 939.00 | 55 049.00 | 275 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 418.00 | 16 185.00 | 695 233.00 | 711 418.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CF Disponibilités | 318 673.00 | | 318 673.00 | 318 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 301.00 | 16 185.00 | 1 138 117.00 | 1 154 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 289.00 | 237 124.00 | 1 193 166.00 | 1 430 289.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 84 970.00 | 144 503.00 | | 84 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | -59 533.00 | | 23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 389 058.00 | 365 470.00 | | 389 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 773.00 | 293 501.00 | | 243 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 125.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 118.00 | 299 251.00 | | 354 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 491.00 | 189 459.00 | | 201 491.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 108.00 | 783 335.00 | | 804 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 166.00 | 1 148 806.00 | | 1 193 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 914.00 | | 10 073.00 | 265 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 812.00 | | 10 073.00 | 254 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 550.00 | 47 389.00 | | 173 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 218.00 | 47 389.00 | | 172 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 118.00 | 354 118.00 | | 354 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 686 441.00 | 686 441.00 | | 686 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 908.00 | 37 873.00 | 51 036.00 | 88 908.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 456.00 | 762 686.00 | 7 770.00 | 770 456.00 |
VW T.V.A. | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 243.00 | 598 208.00 | 51 036.00 | 649 243.00 |