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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 615.00 | 75 944.00 | 135 672.00 | 211 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 10 017.00 | 2 252.00 | 12 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 986.00 | 87 292.00 | 147 694.00 | 234 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 212.00 | 24 676.00 | 622 537.00 | 647 212.00 |
BZ Autres créances | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CF Disponibilités | 222 467.00 | | 222 467.00 | 222 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 422.00 | 24 676.00 | 1 004 746.00 | 1 029 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 408.00 | 111 968.00 | 1 152 440.00 | 1 264 408.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 194 425.00 | 115 882.00 | | 194 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | 103 543.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 501 676.00 | 499 925.00 | | 501 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 273.00 | 158 778.00 | | 134 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 111.00 | | 3 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 003.00 | 196 459.00 | | 309 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 996.00 | 135 687.00 | | 203 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 764.00 | 492 350.00 | | 650 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 440.00 | 992 274.00 | | 1 152 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 130.00 | | 12 857.00 | 232 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 234 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 223 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 428.00 | | 10 457.00 | 223 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 2 400.00 | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 281.00 | 41 989.00 | 1 978.00 | 47 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | 41 989.00 | 1 978.00 | 45 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 529.00 | | 1 854.00 | 26 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | 1 854.00 | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | | 1 854.00 | 26 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 003.00 | 309 003.00 | | 309 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 617 662.00 | 617 662.00 | | 617 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VB T. V. A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 273.00 | 24 715.00 | 109 558.00 | 134 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 293.00 | 754 523.00 | 7 770.00 | 762 293.00 |
VW T.V.A. | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 764.00 | 541 206.00 | 109 558.00 | 650 764.00 |