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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 541.00 | 117 447.00 | 99 094.00 | 216 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 11 047.00 | 1 495.00 | 12 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 184.00 | 129 825.00 | 110 359.00 | 240 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 654.00 | 22 016.00 | 437 637.00 | 459 654.00 |
BZ Autres créances | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CF Disponibilités | 272 348.00 | | 272 348.00 | 272 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 486.00 | 22 016.00 | 924 470.00 | 946 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 670.00 | 151 841.00 | 1 034 829.00 | 1 186 670.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 196 176.00 | 194 425.00 | | 196 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 673.00 | 26 752.00 | | -51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 425 003.00 | 501 676.00 | | 425 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 625.00 | 134 273.00 | | 161 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 929.00 | 309 003.00 | | 282 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 070.00 | 203 996.00 | | 164 070.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 825.00 | 650 764.00 | | 609 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 829.00 | 1 152 440.00 | | 1 034 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 986.00 | 5 198.00 | | 234 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 184.00 | | | 240 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 884.00 | 5 198.00 | | 223 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 292.00 | 42 533.00 | | 87 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | 42 533.00 | | 85 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 676.00 | | 2 659.00 | 24 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 676.00 | | 2 659.00 | 24 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 676.00 | | 2 659.00 | 24 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 929.00 | 282 929.00 | | 282 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 433 294.00 | 433 294.00 | | 433 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 625.00 | 35 173.00 | 126 452.00 | 161 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 136.00 | 623 366.00 | 7 770.00 | 631 136.00 |
VW T.V.A. | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 825.00 | 483 373.00 | 126 452.00 | 609 825.00 |