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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 160.00 | 48 713.00 | 6 447.00 | 55 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 10 454.00 | 3 169.00 | 13 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 753.00 | 59 167.00 | 137 586.00 | 196 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 038.00 | | 295 038.00 | 295 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 791.00 | 59 167.00 | 432 624.00 | 491 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 185.00 | | | 270 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 624.00 | | | 432 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 659.00 | | 611 659.00 | 611 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 659.00 | | 611 659.00 | 611 659.00 |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 808.00 | | | 613 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 438.00 | | | 608 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 098.00 | | 6 000.00 | 193 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 196 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 68 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 128.00 | | 6 000.00 | 65 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 510.00 | 4 002.00 | 2 345.00 | 57 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | 4 002.00 | 2 345.00 | 57 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 165 030.00 | | | 165 030.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 730.00 | 187 610.00 | 27 120.00 | 214 730.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
ST Autres comptes | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 450.00 | | | 138 450.00 |