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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 160.00 | 51 740.00 | 3 420.00 | 55 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 13 586.00 | 37.00 | 13 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 753.00 | 65 326.00 | 131 427.00 | 196 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 880.00 | | 198 880.00 | 198 880.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 068.00 | | 263 068.00 | 263 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 820.00 | 65 326.00 | 394 495.00 | 459 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 556.00 | | | 275 556.00 |
DH Report à nouveau | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 291 959.00 | | | 291 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 495.00 | | | 394 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 693.00 | | 637 693.00 | 637 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 693.00 | | 637 693.00 | 637 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 315.00 | | | 664 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 033.00 | | | 652 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 753.00 | | | 196 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 861.00 | 2 465.00 | | 62 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 2 465.00 | | 62 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 936.00 | 211 816.00 | 27 120.00 | 238 936.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
ST Autres comptes | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
YT Sous‐traitance | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |