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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 160.00 | 50 433.00 | 4 727.00 | 55 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 12 428.00 | 1 195.00 | 13 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 753.00 | 62 861.00 | 133 892.00 | 196 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 076.00 | 62 861.00 | 290 215.00 | 353 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 556.00 | | | 275 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 279 677.00 | | | 279 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -41 503.00 | | | -41 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 215.00 | | | 290 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 916.00 | | 598 916.00 | 598 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 916.00 | | 598 916.00 | 598 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 496.00 | | | 610 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 875.00 | | | 622 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 753.00 | | | 196 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 167.00 | 3 694.00 | | 59 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 167.00 | 3 694.00 | | 59 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -41 503.00 | -41 503.00 | | -41 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 744.00 | 123 624.00 | 27 120.00 | 150 744.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
YT Sous‐traitance | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |