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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 317.00 | 56 568.00 | 7 749.00 | 64 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 9 429.00 | 338.00 | 9 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 053.00 | 65 997.00 | 136 057.00 | 202 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BN En cours de production de biens | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 144 718.00 | | 144 718.00 | 144 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 611.00 | 65 997.00 | 467 615.00 | 533 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 556.00 | | | 275 556.00 |
DH Report à nouveau | -45 554.00 | | | -45 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DL TOTAL (I) | 277 367.00 | | | 277 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 615.00 | | | 467 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 097.00 | | | 156 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 519.00 | | 755 519.00 | 755 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 519.00 | | 755 519.00 | 755 519.00 |
FM Production stockée | | | 9 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 039.00 | | | 766 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 173.00 | | | 735 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 490.00 | | 4 134.00 | 198 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 202 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 74 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 520.00 | | 4 134.00 | 70 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 274.00 | 3 293.00 | 570.00 | 63 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 274.00 | 3 293.00 | 570.00 | 63 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 111.00 | 9 960.00 | 34 151.00 | 44 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 028.00 | 111 908.00 | 27 120.00 | 139 028.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 248.00 | 156 097.00 | 34 151.00 | 190 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YT Sous‐traitance | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 889.00 | | | 184 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |