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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 320 627.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 69.00 | 1 596.00 | 1 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 490 392.00 | | 4 490 392.00 | 4 490 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | 8 350 006.00 | 8 350 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 191 002.00 | 6 359 014.00 | 18 831 988.00 | 25 191 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 725 211.00 | | 725 211.00 | 725 211.00 |
CF Disponibilités | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 604.00 | | 1 180 604.00 | 1 180 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 371 607.00 | 6 359 014.00 | 20 012 592.00 | 26 371 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 490 392.00 | | | 4 490 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 248.00 | | | 313 248.00 |
CU Autres participations | 12 348 939.00 | 6 358 945.00 | 5 989 994.00 | 12 348 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 579 649.00 | 2 053 667.00 | | 18 579 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 334.00 | 4 033 334.00 | | 4 033 334.00 |
DH Report à nouveau | -13 752 178.00 | -11 604 796.00 | | -13 752 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 233.00 | -2 147 382.00 | | -543 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 317 573.00 | -7 665 177.00 | | 8 317 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 983.00 | 98 433.00 | | 181 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835 517.00 | 17 009 470.00 | | 835 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 9 623 308.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 147.00 | 660 611.00 | | 10 401 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | 69 131.00 | | 144 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 973.00 | 325 621.00 | | 293 973.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 695 020.00 | 27 692 142.00 | | 11 695 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 012 592.00 | 20 026 965.00 | | 20 012 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 503.00 | 3 427 403.00 | | 10 859 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 116.00 | | 185.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -17 373 725.00 | -15 770 798.00 | | -17 373 725.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 501 496.00 | -1 602 929.00 | | -1 501 496.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -18 875 221.00 | -17 373 727.00 | | -18 875 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 521.00 | | | -12 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 104.00 | -238 726.00 | | -74 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 104.00 | 899 179.00 | | 781 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 336.00 | 3 046 561.00 | | 1 324 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 233.00 | -2 147 382.00 | | -543 233.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 097 708.00 | -1 097 708.00 | | -1 097 708.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -403 788.00 | -505 221.00 | | -403 788.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 501 496.00 | -1 602 929.00 | | -1 501 496.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 501 496.00 | -1 602 929.00 | | -1 501 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 156 001.00 | | 35 002.00 | 25 156 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 189 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 191 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156 001.00 | | 33 337.00 | 25 156 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358 945.00 | | | 6 358 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358 945.00 | | | 6 358 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835 517.00 | | | 835 517.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 490 392.00 | 4 490 392.00 | | 4 490 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | | 8 350 006.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VC Groupe et associés | 283 654.00 | | | 283 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 401 147.00 | 10 401 147.00 | | 10 401 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550 000.00 | | | 9 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 248.00 | | | 313 248.00 |
VP Divers | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 919 610.00 | 5 256 356.00 | 8 663 254.00 | 13 919 610.00 |
VW T.V.A. | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 695 020.00 | 10 859 503.00 | | 11 695 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |