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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 379.00 | 1 072.00 | 4 307.00 | 5 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 524 070.00 | | 4 524 070.00 | 4 524 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | 8 350 006.00 | 8 350 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 228 395.00 | 6 360 017.00 | 18 868 378.00 | 25 228 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
BZ Autres créances | 641 679.00 | | 641 679.00 | 641 679.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 134.00 | | 975 134.00 | 975 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 203 528.00 | 6 360 017.00 | 19 843 511.00 | 26 203 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524 070.00 | | | 4 524 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 248.00 | | | 313 248.00 |
CU Autres participations | 12 348 939.00 | 6 358 945.00 | 5 989 994.00 | 12 348 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 579 649.00 | 18 579 649.00 | | 18 579 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 334.00 | 4 033 334.00 | | 4 033 334.00 |
DH Report à nouveau | -14 295 410.00 | -13 752 178.00 | | -14 295 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 157.00 | -543 233.00 | | -271 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 046 416.00 | 8 317 573.00 | | 8 046 416.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 881 470.00 | 835 517.00 | | 881 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 455.00 | 19 389.00 | | 20 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 185.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 551 325.00 | 10 401 147.00 | | 10 551 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 927.00 | 144 810.00 | | 67 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 488.00 | 293 973.00 | | 175 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697 095.00 | 11 695 020.00 | | 11 697 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 843 511.00 | 20 012 592.00 | | 19 843 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 815 625.00 | 10 859 503.00 | | 10 815 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 185.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 551 325.00 | | | 10 551 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 800.00 | | 605 800.00 | 605 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 800.00 | | 605 800.00 | 605 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 943.00 | 12 521.00 | | -11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 943.00 | 12 521.00 | | -11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 943.00 | -12 521.00 | | 11 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 936.00 | 781 104.00 | | 650 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 093.00 | 1 324 336.00 | | 922 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 157.00 | -543 233.00 | | -271 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 191 002.00 | | 37 392.00 | 25 191 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 223 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 228 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 3 714.00 | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 189 337.00 | | 33 678.00 | 25 189 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 1 003.00 | 1 072.00 | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 1 003.00 | 1 072.00 | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358 945.00 | | | 6 358 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358 945.00 | 100 000.00 | | 6 358 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 881 470.00 | | | 881 470.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 524 070.00 | 4 524 070.00 | | 4 524 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | 8 350 006.00 | 8 350 006.00 |
UX Autres créances clients | 320 040.00 | 320 040.00 | | 320 040.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 221 351.00 | 221 351.00 | | 221 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 10 551 325.00 | 10 551 325.00 | | 10 551 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 248.00 | | 313 248.00 | 313 248.00 |
VP Divers | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 835 796.00 | 5 172 542.00 | 8 663 254.00 | 13 835 796.00 |
VW T.V.A. | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 095.00 | 10 815 625.00 | | 11 697 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |