| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 581 821.00 | | 4 581 821.00 | 4 581 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | 8 350 006.00 | 8 350 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 752 837.00 | 6 358 945.00 | 24 393 892.00 | 30 752 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 2 852 846.00 | | 2 852 846.00 | 2 852 846.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 781.00 | | 2 856 781.00 | 2 856 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 609 618.00 | 6 358 945.00 | 27 250 673.00 | 33 609 618.00 |
CU Autres participations | 17 821 010.00 | 6 358 945.00 | 11 462 065.00 | 17 821 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 479 649.00 | 21 479 649.00 | | 21 479 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 334.00 | 4 033 334.00 | | 4 033 334.00 |
DH Report à nouveau | -14 761 010.00 | -14 566 567.00 | | -14 761 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 741.00 | -194 443.00 | | -219 741.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532 233.00 | 10 751 973.00 | | 10 532 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 929 951.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 4 201.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 704 451.00 | 11 870 869.00 | | 16 704 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 552.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 718 440.00 | 12 839 153.00 | | 16 718 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 250 673.00 | 23 591 126.00 | | 27 250 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470.00 | 11 909 202.00 | | 11 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | 4 124.00 | | 1 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 354.00 | 126 260.00 | | 52 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 095.00 | 320 703.00 | | 272 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 741.00 | -194 443.00 | | -219 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 256 946.00 | | 1 495 891.00 | 29 256 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 752 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 752 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 256 946.00 | | 1 495 891.00 | 29 256 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358 945.00 | | | 6 358 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358 945.00 | | | 6 358 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 581 821.00 | | 4 581 821.00 | 4 581 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | 8 350 006.00 | 8 350 006.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 598.00 | 2 785 598.00 | | 2 785 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 16 704 451.00 | -2 519.00 | 16 706 970.00 | 16 704 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 951.00 | | | 929 951.00 |
VP Divers | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 488.00 | 2 853 661.00 | 12 931 827.00 | 15 785 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 718 440.00 | 11 470.00 | 16 706 970.00 | 16 718 440.00 |