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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | 8 350 006.00 | 8 350 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 924 459.00 | 6 358 945.00 | 20 565 514.00 | 26 924 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 7 620 436.00 | | 7 620 436.00 | 7 620 436.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 817.00 | | 7 622 817.00 | 7 622 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 547 276.00 | 6 358 945.00 | 28 188 331.00 | 34 547 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 553 189.00 | | | 7 553 189.00 |
CU Autres participations | 18 574 453.00 | 6 358 945.00 | 12 215 508.00 | 18 574 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 479 649.00 | 21 479 649.00 | | 21 479 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 334.00 | 4 033 334.00 | | 4 033 334.00 |
DH Report à nouveau | -14 980 750.00 | -14 761 010.00 | | -14 980 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 373.00 | -219 741.00 | | -142 373.00 |
DL TOTAL (I) | 10 389 859.00 | 10 532 233.00 | | 10 389 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780 914.00 | 16 704 451.00 | | 17 780 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 12 023.00 | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 798 472.00 | 16 718 440.00 | | 17 798 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 188 331.00 | 27 250 673.00 | | 28 188 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 876.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 780 914.00 | | | 17 780 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 544.00 | 52 354.00 | | 63 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 918.00 | 272 095.00 | | 205 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 373.00 | -219 741.00 | | -142 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 752 837.00 | | 753 443.00 | 30 752 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 581 821.00 | 26 924 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581 821.00 | 26 924 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 752 837.00 | | 753 443.00 | 30 752 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358 945.00 | | | 6 358 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358 945.00 | | | 6 358 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350 006.00 | | 8 350 006.00 | 8 350 006.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 553 189.00 | | 7 553 189.00 | 7 553 189.00 |
VI Groupe et associés | 17 780 914.00 | | 17 780 914.00 | 17 780 914.00 |
VP Divers | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 970 967.00 | 67 772.00 | 15 903 195.00 | 15 970 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 798 472.00 | 17 558.00 | 17 780 914.00 | 17 798 472.00 |