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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 917.00 | 236 712.00 | 31 205.00 | 267 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 551.00 | 127 293.00 | 62 258.00 | 189 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 215.00 | 364 658.00 | 374 558.00 | 739 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 614.00 | 364 658.00 | 445 956.00 | 810 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 235.00 | -63 085.00 | | -112 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 084.00 | -49 150.00 | | -32 084.00 |
DL TOTAL (I) | -135 519.00 | -103 435.00 | | -135 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 160.00 | 334 786.00 | | 277 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | 9 775.00 | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 89 480.00 | | 125 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 487.00 | 137 835.00 | | 168 487.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 924.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 474.00 | 572 800.00 | | 581 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 956.00 | 469 365.00 | | 445 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 257.00 | 333 989.00 | | 357 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 493.00 | 70 983.00 | | 48 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 215.00 | | | 739 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 468.00 | | | 457 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 219.00 | 24 439.00 | | 340 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 566.00 | 24 439.00 | | 339 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 975.00 | 68 246.00 | 26 729.00 | 94 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 066.00 | 36 677.00 | 123 996.00 | 227 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VP Divers | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 628.00 | 23 528.00 | 7 100.00 | 30 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 474.00 | 357 257.00 | 157 825.00 | 581 474.00 |