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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 194.00 | 269 582.00 | 5 612.00 | 275 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 750.00 | 146 630.00 | 21 119.00 | 167 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 650.00 | 416 865.00 | 308 784.00 | 725 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 419.00 | 416 865.00 | 401 554.00 | 818 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -227 130.00 | -197 877.00 | | -227 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 933.00 | -29 253.00 | | 35 933.00 |
DL TOTAL (I) | -182 397.00 | -218 330.00 | | -182 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 706.00 | 209 486.00 | | 181 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 18 373.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 105 662.00 | | 42 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 422.00 | 200 568.00 | | 94 422.00 |
EA Autres dettes | 249 472.00 | 82 872.00 | | 249 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 951.00 | 616 961.00 | | 583 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 554.00 | 398 631.00 | | 401 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 868.00 | 463 900.00 | | 417 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 051.00 | | 2 150.00 | 747 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 551.00 | 725 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 551.00 | 442 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 494.00 | | 2 000.00 | 464 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 150.00 | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 711.00 | 13 705.00 | 23 551.00 | 426 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 058.00 | 13 705.00 | 23 551.00 | 426 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 023.00 | 14 939.00 | 116 667.00 | 181 023.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 951.00 | 417 868.00 | 116 667.00 | 583 951.00 |