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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 647.00 | 246 910.00 | 21 738.00 | 268 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 551.00 | 140 085.00 | 49 466.00 | 189 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 946.00 | 387 647.00 | 352 299.00 | 739 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 466.00 | 387 647.00 | 423 818.00 | 811 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 319.00 | -112 235.00 | | -144 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 036.00 | -32 084.00 | | -19 036.00 |
DL TOTAL (I) | -154 555.00 | -135 519.00 | | -154 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 893.00 | 277 160.00 | | 234 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 7 567.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | 125 490.00 | | 69 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 969.00 | 168 487.00 | | 176 969.00 |
EA Autres dettes | 88 680.00 | 2 771.00 | | 88 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 373.00 | 581 474.00 | | 578 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 818.00 | 445 956.00 | | 423 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 469.00 | 357 257.00 | | 385 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 667.00 | 48 493.00 | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 215.00 | | 731.00 | 739 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | 280 653.00 | 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 468.00 | | 731.00 | 457 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 658.00 | 22 990.00 | | 364 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 005.00 | 22 990.00 | | 364 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884.00 | 72 538.00 | 11 346.00 | 83 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680.00 | 19 349.00 | 69 331.00 | 88 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 256.00 | 23 997.00 | 114 325.00 | 207 256.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VP Divers | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 836.00 | 36 190.00 | 9 646.00 | 45 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 373.00 | 304 792.00 | 204 648.00 | 578 373.00 |