| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 41 665.00 | 13 026.00 | 54 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 440.00 | 48 369.00 | 17 072.00 | 65 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 501.00 | 58.00 | 210 443.00 | 210 501.00 |
BZ Autres créances | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CF Disponibilités | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 545.00 | 58.00 | 393 487.00 | 393 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 985.00 | 48 427.00 | 410 559.00 | 458 985.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 204 154.00 | 182 933.00 | | 204 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | 21 221.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 216 881.00 | 205 804.00 | | 216 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | 11 453.00 | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 17 861.00 | | 9 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 100.00 | 41 516.00 | | 84 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 841.00 | 61 046.00 | | 70 841.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 2 523.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 677.00 | 134 650.00 | | 193 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 559.00 | 340 454.00 | | 410 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 810.00 | | 738 810.00 | 738 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 810.00 | | 738 810.00 | 738 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 11 154.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 11 154.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -1 286.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 161.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 599.00 | 887 602.00 | | 741 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 521.00 | 866 381.00 | | 730 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 077.00 | 21 221.00 | | 11 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 643.00 | 4 271.00 | 3 372.00 | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 736.00 | 261 690.00 | | 264 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 426.00 | 4 271.00 | | 193 426.00 |