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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 581.00 | 51 784.00 | 13 796.00 | 65 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 334.00 | 58 489.00 | 17 845.00 | 76 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 481.00 | 8 400.00 | 393 081.00 | 401 481.00 |
BZ Autres créances | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 832.00 | 8 400.00 | 625 432.00 | 633 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 166.00 | 66 889.00 | 643 277.00 | 710 166.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 225 491.00 | 215 231.00 | | 225 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972.00 | 10 260.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 239 113.00 | 227 141.00 | | 239 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621.00 | 4 701.00 | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 383.00 | 49 407.00 | | 199 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 723.00 | 65 997.00 | | 93 723.00 |
EA Autres dettes | 90 437.00 | 48 290.00 | | 90 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 164.00 | 172 107.00 | | 404 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 277.00 | 399 248.00 | | 643 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 612.00 | | 869 612.00 | 869 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 612.00 | | 869 612.00 | 869 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 212.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 212.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -212.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 349.00 | 723 574.00 | | 873 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 377.00 | 713 314.00 | | 861 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 972.00 | 10 260.00 | | 11 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 663.00 | 4 826.00 | | 53 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 958.00 | 4 826.00 | | 46 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 383.00 | 199 383.00 | | 199 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 401 481.00 | | 401 481.00 | 401 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
VI Groupe et associés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 308.00 | 502 262.00 | 502 262.00 | 505 308.00 |
VW T.V.A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 164.00 | 404 164.00 | | 404 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |