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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 581.00 | 46 958.00 | 18 622.00 | 65 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 333.00 | 53 662.00 | 22 670.00 | 76 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 578.00 | | 376 578.00 | 376 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 911.00 | 53 663.00 | 399 248.00 | 452 911.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 215 231.00 | 204 154.00 | | 215 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260.00 | 11 077.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 227 141.00 | 216 881.00 | | 227 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 7 643.00 | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 9 988.00 | | 4 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 84 100.00 | | 49 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 997.00 | 70 841.00 | | 65 997.00 |
EA Autres dettes | 48 290.00 | 20 854.00 | | 48 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 107.00 | 193 677.00 | | 172 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 248.00 | 410 559.00 | | 399 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 441.00 | | 10 892.00 | 65 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 690.00 | | 10 890.00 | 54 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 369.00 | 5 294.00 | | 48 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 5 294.00 | | 41 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VP Divers | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 245.00 | 280 199.00 | 3 046.00 | 283 245.00 |
VW T.V.A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |