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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 777.00 | 66 931.00 | 17 846.00 | 84 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 534.00 | 73 635.00 | 21 899.00 | 95 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 650.00 | 9 718.00 | 372 932.00 | 382 650.00 |
BZ Autres créances | 123 356.00 | 1 736.00 | 121 620.00 | 123 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CF Disponibilités | 547 044.00 | | 547 044.00 | 547 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 261.00 | 11 454.00 | 1 058 808.00 | 1 070 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 795.00 | 85 089.00 | 1 080 706.00 | 1 165 795.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 280 411.00 | 237 463.00 | | 280 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 955.00 | 42 948.00 | | 65 955.00 |
DL TOTAL (I) | 348 016.00 | 282 061.00 | | 348 016.00 |
DP Provisions pour risques | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 141.00 | 25 719.00 | | 58 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 591.00 | 25 719.00 | | 90 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661.00 | 53 681.00 | | 80 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 245.00 | 153 991.00 | | 157 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 724.00 | 167 674.00 | | 228 724.00 |
EA Autres dettes | 55 469.00 | 53 622.00 | | 55 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 099.00 | 428 968.00 | | 642 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 706.00 | 736 747.00 | | 1 080 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 027.00 | | 6 505.00 | 89 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 272.00 | | 6 505.00 | 78 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 739.00 | 8 896.00 | | 64 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 035.00 | 8 896.00 | | 58 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 719.00 | 64 873.00 | | 25 719.00 |
6T Sur comptes clients | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 172.00 | 64 873.00 | | 37 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 372 106.00 | | | 372 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 207.00 | 506 161.00 | 3 046.00 | 509 207.00 |
VW T.V.A. | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 099.00 | 522 099.00 | 120 000.00 | 642 099.00 |