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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 221.00 | 2 661.00 | 28 560.00 | 31 221.00 |
BZ Autres créances | 463 081.00 | | 463 081.00 | 463 081.00 |
CF Disponibilités | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 378.00 | | 629 378.00 | 629 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 599.00 | 2 661.00 | 657 938.00 | 660 599.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 452.00 | 238 785.00 | | 239 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 408.00 | 666.00 | | -11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 393 043.00 | 404 452.00 | | 393 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 041.00 | 603 934.00 | | 240 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 7 008.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | 13 084.00 | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 894.00 | 624 026.00 | | 264 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 938.00 | 1 028 479.00 | | 657 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 894.00 | 350 655.00 | | 214 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 705.00 | 53 267.00 | | 50 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 113.00 | 52 600.00 | | 62 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 408.00 | 666.00 | | -11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519.00 | 143.00 | | 2 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 143.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 431.00 | 121 431.00 | 50 000.00 | 171 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 400 554.00 | | | 400 554.00 |
VI Groupe et associés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 341.00 | | | 359 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 081.00 | 463 081.00 | | 463 081.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 894.00 | 214 894.00 | 50 000.00 | 264 894.00 |